Diccionario: custody_ledger_synthetic.csv
- Nombre: mayor auxiliar de obligaciones de Custodia Andina Digital (sintético)
- Ruta:
datasets/synthetic/custody_ledger_synthetic.csv - Filas: 3
- Origen: caso determinístico redactado para la Parte 20; no deriva de datos reales
- Licencia: CC BY-NC-SA 4.0; ver
DATA_LICENSES.md - Fecha de generación: 2026-09-07
- Privacidad: sin clientes, cuentas ni direcciones reales
- Usado en: Parte 20, laboratorio 9 y caso integrador de custodia
Método de generación
Las tres filas se diseñaron para que la ecuación apertura + entradas − salidas
± trading P/L − comisiones = cierre cuadre en cada activo y totalice USD
7 000 000. La pérdida de trading de clientes está separada de las comisiones.
Diccionario
| Campo | Tipo | Significado | NO significa |
|---|---|---|---|
entry_id |
cadena | Identificador sintético único | No identifica a un cliente |
account_scope |
enumerado | Naturaleza de la cuenta | No acredita propiedad por sí solo |
asset |
enumerado | Activo de referencia | No es una recomendación |
opening_balance_usd |
entero | Saldo inicial equivalente | No es cotización actual |
inflows_usd |
entero | Entradas del período | No todas son depósitos bancarios |
outflows_usd |
entero | Salidas del período | No incluye comisiones |
trading_pl_usd |
entero | Resultado realizado atribuible | No es saldo disponible |
fees_usd |
entero | Comisiones cargadas | No incluye pérdidas de mercado |
closing_balance_usd |
entero | Obligación final registrada | No prueba que exista el activo |
valuation_currency |
cadena | Unidad común de presentación | No convierte el activo en efectivo |
Supuestos
- Los equivalentes USD usan una única hora de valoración sintética.
- Todas las operaciones del período están registradas y no existen impuestos.
- Un cierre correcto del mayor prueba integridad aritmética, no reservas.
Calidad
Completitud y unicidad de entry_id: 100 %. Las tres ecuaciones cierran sin
diferencia y la suma reproduce el pasivo de clientes del caso.
Limitaciones
- Tres activos y un período no representan una institución real.
- No contiene submayor por cliente ni prueba de titularidad.
- No sirve para valorar, invertir ni operar.